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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 474.00 | 528.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 959.00 | 13 517.00 | 50 441.00 | 63 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 823.00 | 27 849.00 | 81 973.00 | 109 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 699.00 | 41 841.00 | 137 858.00 | 179 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 386.00 | 41 841.00 | 194 545.00 | 236 386.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | 130.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300.00 | 1 130.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 924.00 | 78 934.00 | | 116 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 6 335.00 | | 13 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 230.00 | 863.00 | | 8 230.00 |
EA Autres dettes | 54 946.00 | 40 720.00 | | 54 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 245.00 | 126 852.00 | | 193 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 545.00 | 127 982.00 | | 194 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 924.00 | | | 116 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 914.00 | | 72 815.00 | 106 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 179 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 881.00 | | 70 900.00 | 102 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | 1 915.00 | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244.00 | 32 597.00 | | 9 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 334.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 32 263.00 | | 9 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VI Groupe et associés | 116 924.00 | 116 924.00 | | 116 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 245.00 | 193 245.00 | | 193 245.00 |