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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 671.00 | 820.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 434.00 | 2 007.00 | 9 427.00 | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 611.00 | 14 881.00 | 165 729.00 | 180 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 795.00 | 386.00 | 27 409.00 | 27 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 740.00 | 17 945.00 | 1 784 795.00 | 1 802 740.00 |
BT Marchandises | 284 572.00 | | 284 572.00 | 284 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
BZ Autres créances | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CF Disponibilités | 767 697.00 | | 767 697.00 | 767 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 135.00 | | 1 195 135.00 | 1 195 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 875.00 | 17 945.00 | 2 979 930.00 | 2 997 875.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 208.00 | | | 186 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 487.00 | 187 208.00 | | 562 487.00 |
DL TOTAL (I) | 759 695.00 | 197 208.00 | | 759 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 317.00 | 1 410 221.00 | | 1 419 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 305 001.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 310.00 | 245 648.00 | | 347 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 609.00 | 129 248.00 | | 193 609.00 |
EA Autres dettes | | 46 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 220 236.00 | 2 136 784.00 | | 2 220 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 930.00 | 2 333 992.00 | | 2 979 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 758.00 | 547 220.00 | | 687 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 230.00 | | 166 509.00 | 1 636 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | 1 490.00 | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | | 163 829.00 | 28 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 015.00 | | 1 190.00 | 28 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463.00 | 13 096.00 | | 4 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 671.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | 12 426.00 | | 4 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23.00 | 363.00 | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | 363.00 | | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | 363.00 | | 23.00 |
UG ‐ Financières | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 310.00 | 347 310.00 | | 347 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
UX Autres créances clients | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 298.00 | 146 820.00 | 590 923.00 | 1 419 298.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 896.00 | 127 101.00 | 27 795.00 | 154 896.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 236.00 | 687 758.00 | 590 923.00 | 2 220 236.00 |