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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 840.00 | | 3 931 840.00 | 3 931 840.00 |
BZ Autres créances | 85 341.00 | | 85 341.00 | 85 341.00 |
CF Disponibilités | 1 559 461.00 | | 1 559 461.00 | 1 559 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 802.00 | | 1 644 802.00 | 1 644 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 642.00 | | 5 576 642.00 | 5 576 642.00 |
CU Autres participations | 3 931 840.00 | | 3 931 840.00 | 3 931 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 932 840.00 | 3 932 840.00 | | 3 932 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DG Autres réserves | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 875.00 | 28 120.00 | | 1 531 875.00 |
DL TOTAL (I) | 5 492 835.00 | 3 960 960.00 | | 5 492 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 936.00 | 55 436.00 | | 56 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 1 440.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 319.00 | 52 725.00 | | 23 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 807.00 | 109 601.00 | | 83 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 642.00 | 4 070 562.00 | | 5 576 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 936.00 | | | 56 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | 2 297.00 | | 15 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 186.00 | 227 377.00 | | 1 737 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 312.00 | 199 257.00 | | 205 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 875.00 | 28 120.00 | | 1 531 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VP Divers | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |