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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 000.00 | | 3 931 000.00 | 3 931 000.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 1 592 322.00 | | 1 592 322.00 | 1 592 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 374.00 | | 1 593 374.00 | 1 593 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 374.00 | | 5 524 374.00 | 5 524 374.00 |
CU Autres participations | 3 931 000.00 | | 3 931 000.00 | 3 931 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 932 000.00 | 3 932 000.00 | | 3 932 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 744.00 | 33 426.00 | | 1 511 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 170.00 | 3 965 426.00 | | 5 477 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 040.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 492.00 | 54 589.00 | | 44 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 204.00 | 56 629.00 | | 47 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 374.00 | 4 022 055.00 | | 5 524 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 204.00 | 56 629.00 | | 47 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 6 116.00 | | 15 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 400.00 | 227 000.00 | | 1 736 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 656.00 | 193 574.00 | | 224 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 744.00 | 33 426.00 | | 1 511 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |