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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 633.00 | 1 004.00 | 19 629.00 | 20 633.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 033.00 | 1 004.00 | 96 029.00 | 97 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 026.00 | | 250 026.00 | 250 026.00 |
BZ Autres créances | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 169.00 | | 457 169.00 | 457 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 202.00 | 1 004.00 | 553 198.00 | 554 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
DL TOTAL (I) | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 505.00 | | | 221 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 359.00 | | | 90 359.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 105.00 | | | 482 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 198.00 | | | 553 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 105.00 | | | 482 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
FG Production vendue services | 1 086 853.00 | | 1 086 853.00 | 1 086 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 925.00 | | 1 099 925.00 | 1 099 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 983.00 | | | 1 105 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 969.00 | | | 1 061 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | 95 733.00 | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 75 100.00 | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 122.00 | 1 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 1 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 505.00 | 221 505.00 | | 221 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 250 026.00 | 250 026.00 | | 250 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
VI Groupe et associés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
VP Divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 326.00 | 353 326.00 | | 353 326.00 |
VW T.V.A. | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 105.00 | 482 105.00 | | 482 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
ST Autres comptes | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
YT Sous‐traitance | 166 158.00 | | | 166 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 324.00 | | | 310 324.00 |