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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 073.00 | 16 252.00 | 105 821.00 | 122 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 049.00 | 16 847.00 | 122 202.00 | 139 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BZ Autres créances | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
CF Disponibilités | 56 656.00 | | 56 656.00 | 56 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 731.00 | | 248 731.00 | 248 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 780.00 | 16 847.00 | 375 933.00 | 392 780.00 |
CU Autres participations | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 970.00 | | | 158 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 452.00 | | | 366 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 933.00 | | | 375 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 074.00 | | 368 074.00 | 368 074.00 |
FG Production vendue services | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 093.00 | | 388 093.00 | 388 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 624.00 | | | 446 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 143.00 | | | 442 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |