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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 531.00 | 1 677.00 | 5 854.00 | 7 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 992 829.00 | 32 364.00 | 960 465.00 | 992 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 360.00 | 44 041.00 | 1 406 319.00 | 1 450 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 146.00 | 3 723.00 | 188 423.00 | 192 146.00 |
BZ Autres créances | 257 254.00 | | 257 254.00 | 257 254.00 |
CF Disponibilités | 253 159.00 | | 253 159.00 | 253 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 559.00 | 3 723.00 | 698 837.00 | 702 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 919.00 | 47 763.00 | 2 105 156.00 | 2 152 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960 465.00 | | | 960 465.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 10 000.00 | 440 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17.00 | | | -17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 031.00 | -17.00 | | 67 031.00 |
DL TOTAL (I) | 167 014.00 | 99 983.00 | | 167 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 934.00 | | | 346 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 101.00 | 840 334.00 | | 1 058 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 810.00 | 136 083.00 | | 237 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 796.00 | 2 286.00 | | 166 796.00 |
EA Autres dettes | 110 144.00 | 625 000.00 | | 110 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 356.00 | 103 040.00 | | 18 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 142.00 | 1 706 742.00 | | 1 938 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 156.00 | 1 806 725.00 | | 2 105 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 142.00 | 1 706 742.00 | | 1 938 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 810.00 | 237 810.00 | | 237 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 992 829.00 | 992 829.00 | | 992 829.00 |
UX Autres créances clients | 188 423.00 | 188 423.00 | | 188 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 634.00 | 346 634.00 | | 346 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 101.00 | 1 058 101.00 | | 1 058 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VP Divers | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 255.00 | 103 255.00 | | 103 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 229.00 | 1 442 229.00 | | 1 442 229.00 |
VW T.V.A. | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 142.00 | 1 938 142.00 | | 1 938 142.00 |