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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 134.00 | | 956 134.00 | 956 134.00 |
BZ Autres créances | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 445.00 | | 1 006 445.00 | 1 006 445.00 |
CU Autres participations | 949 694.00 | | 949 694.00 | 949 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | | -36 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 675.00 | 151 398.00 | | -5 675.00 |
DL TOTAL (I) | 159 323.00 | 264 998.00 | | 159 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 768.00 | 904 188.00 | | 822 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 543.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 122.00 | 905 731.00 | | 847 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 445.00 | 1 170 729.00 | | 1 006 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 929.00 | 82 963.00 | | 105 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 249 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675.00 | 98 102.00 | | 5 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 675.00 | 151 398.00 | | -5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 134.00 | | | 956 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 134.00 | | | 956 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
VC Groupe et associés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 768.00 | 81 575.00 | 327 855.00 | 822 768.00 |
VI Groupe et associés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 186.00 | 48 746.00 | 6 440.00 | 55 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 122.00 | 105 929.00 | 327 855.00 | 847 122.00 |