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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 663.00 | | 195 663.00 | 195 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 190.00 | 7 098.00 | 13 091.00 | 20 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 699.00 | 8 251.00 | 15 448.00 | 23 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 702.00 | 15 350.00 | 224 352.00 | 239 702.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 164 786.00 | | 164 786.00 | 164 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 438.00 | | 170 438.00 | 170 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 141.00 | 15 350.00 | 394 790.00 | 410 141.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 806.00 | 1 946.00 | | 94 806.00 |
DL TOTAL (I) | 121 752.00 | 26 946.00 | | 121 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 267.00 | 227 375.00 | | 224 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 2 127.00 | | 3 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 579.00 | 2 774.00 | | 45 579.00 |
EA Autres dettes | | 4 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 037.00 | 236 420.00 | | 273 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 790.00 | 263 366.00 | | 394 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 696.00 | 60 587.00 | | 130 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 267.00 | | | 224 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 313.00 | | 2 389.00 | 237 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 663.00 | | | 195 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 500.00 | | 2 389.00 | 41 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181.00 | 9 169.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181.00 | 9 169.00 | | 6 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 833.00 | 33 492.00 | 133 968.00 | 175 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 037.00 | 130 696.00 | 133 968.00 | 273 037.00 |