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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 120 602.00 | | 120 602.00 | 120 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 608.00 | | 120 608.00 | 120 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
CU Autres participations | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 873.00 | 247.00 | | 134 873.00 |
DL TOTAL (I) | 136 119.00 | 1 247.00 | | 136 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 260.00 | | 1 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | 404.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 280.00 | 81 064.00 | | 81 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 400.00 | 82 311.00 | | 217 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 800.00 | | -1 800.00 | -1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 800.00 | | -1 800.00 | -1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 44.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 481.00 | 1 800.00 | | 138 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609.00 | 1 553.00 | | 3 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 873.00 | 247.00 | | 134 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 394.00 | | 17 398.00 | 79 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 394.00 | | 17 398.00 | 79 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |