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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 500.00 | | 329 500.00 | 329 500.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 657.00 | | 375 657.00 | 375 657.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 090.00 | -1 729.00 | | 86 090.00 |
DL TOTAL (I) | 89 361.00 | 3 271.00 | | 89 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 921.00 | 300 000.00 | | 258 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 780.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 296.00 | 300 780.00 | | 286 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 657.00 | 304 051.00 | | 375 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 033.00 | 41 859.00 | | 69 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 923.00 | 293.00 | | 20 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 411.00 | 1 729.00 | | 78 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 090.00 | -1 729.00 | | 86 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 500.00 | | 97 000.00 | 294 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 329 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 329 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 500.00 | | 97 000.00 | 294 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 921.00 | 41 658.00 | 172 585.00 | 258 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 225.00 | 1 725.00 | 29 500.00 | 31 225.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 296.00 | 69 033.00 | 172 585.00 | 286 296.00 |