| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 116.00 | 805.00 | 1 311.00 | 2 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 097.00 | 805.00 | 663 292.00 | 664 097.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 124.00 | 805.00 | 666 319.00 | 667 124.00 |
CU Autres participations | 600 600.00 | | 600 600.00 | 600 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DG Autres réserves | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 678.00 | 65 702.00 | | 100 678.00 |
DL TOTAL (I) | 216 380.00 | 115 702.00 | | 216 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 771.00 | 382 388.00 | | 315 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 67.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 820.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 282.00 | | 611.00 |
EA Autres dettes | 130 743.00 | 130 352.00 | | 130 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 939.00 | 515 909.00 | | 449 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 319.00 | 631 610.00 | | 666 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 722.00 | | | 248 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 663.00 | 75 208.00 | | 108 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985.00 | 9 506.00 | | 7 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 678.00 | 65 702.00 | | 100 678.00 |