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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 329.00 | 3 629.00 | 46 700.00 | 50 329.00 |
040 Immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 141.00 | 3 629.00 | 66 512.00 | 70 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
072 Créances – Autres | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
084 Disponibilités | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
110 Total général Actif | 134 459.00 | 3 629.00 | 130 830.00 | 134 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 669.00 | 50 520.00 | | 194 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110.00 | | | 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
230 Autres produits | 4 818.00 | 1 310.00 | | 4 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 977.00 | 51 831.00 | | 205 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 069.00 | 1 125.00 | | 4 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | -274.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 643.00 | 17 763.00 | | 70 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 431.00 | -1 515.00 | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 42 276.00 | 39 115.00 | | 42 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 154.00 | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 043.00 | 20 373.00 | | 25 043.00 |
252 Charges sociales | 1 727.00 | 2 927.00 | | 1 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 695.00 | 934.00 | | 2 695.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 443.00 | 80 604.00 | | 149 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 534.00 | -28 773.00 | | 56 534.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 122.00 | -28 773.00 | | 53 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |