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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
BZ Autres créances | 88 124.00 | | 88 124.00 | 88 124.00 |
CF Disponibilités | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 354.00 | | 272 354.00 | 272 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 282.00 | | 426 282.00 | 426 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 054.00 | 4 365.00 | | 16 054.00 |
DL TOTAL (I) | 30 419.00 | 14 365.00 | | 30 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 724.00 | | | 180 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | 21.00 | | 53 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 628.00 | 5 713.00 | | 142 628.00 |
EA Autres dettes | 18 964.00 | 3 009.00 | | 18 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 863.00 | 8 743.00 | | 395 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 282.00 | 23 108.00 | | 426 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
UX Autres créances clients | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VI Groupe et associés | 180 724.00 | 180 724.00 | | 180 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 965.00 | 230 037.00 | 153 928.00 | 383 965.00 |
VW T.V.A. | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 863.00 | 395 863.00 | | 395 863.00 |