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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 785.00 | 10 097.00 | 5 688.00 | 15 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 785.00 | 10 097.00 | 189 688.00 | 199 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
110 Total général Actif | 216 674.00 | 10 097.00 | 206 577.00 | 216 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 429.00 | 48 661.00 | | 77 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1 124.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 429.00 | 51 286.00 | | 77 429.00 |
242 Autres charges externes. | 26 818.00 | 23 525.00 | | 26 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 5 423.00 | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 239.00 | 15 715.00 | | 24 239.00 |
252 Charges sociales | 6 797.00 | 758.00 | | 6 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | 4 795.00 | | 5 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 306.00 | 50 216.00 | | 65 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 122.00 | 1 069.00 | | 12 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | 1 411.00 | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 301.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 146.00 | -643.00 | | 9 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 458.00 | | | 4 458.00 |