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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 864.00 | 3 692.00 | 15 172.00 | 18 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 045.00 | 3 873.00 | 15 172.00 | 19 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
060 Stock marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
084 Disponibilités | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
110 Total général Actif | 53 639.00 | 3 873.00 | 49 766.00 | 53 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388.00 | | | 388.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 442.00 | | | 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -634.00 | | | -634.00 |
242 Autres charges externes. | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
252 Charges sociales | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |