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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 428.00 | | 172 428.00 | 172 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 456.00 | 17 161.00 | 38 295.00 | 55 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 244.00 | 5 084.00 | 9 160.00 | 14 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 379.00 | 22 245.00 | 220 134.00 | 242 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 610.00 | | 192 610.00 | 192 610.00 |
BZ Autres créances | 62 788.00 | | 62 788.00 | 62 788.00 |
CF Disponibilités | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 107.00 | | 343 107.00 | 343 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 485.00 | 22 245.00 | 563 240.00 | 585 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 909.00 | 24 203.00 | | 66 909.00 |
DL TOTAL (I) | 86 112.00 | 34 203.00 | | 86 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 782.00 | 286 278.00 | | 244 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 961.00 | 28 895.00 | | 120 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 696.00 | 120 484.00 | | 107 696.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | 736.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 128.00 | 436 393.00 | | 477 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 240.00 | 470 596.00 | | 563 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 1 011 105.00 | | 1 011 105.00 | 1 011 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 541.00 | | 1 011 541.00 | 1 011 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 246.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 541.00 | 48 331.00 | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 243.00 | 4 360.00 | | 16 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 549.00 | 437 785.00 | | 1 021 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 640.00 | 413 582.00 | | 954 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 909.00 | 24 203.00 | | 66 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 925.00 | 1 931.00 | | 9 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 990.00 | | 11 356.00 | 237 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 967.00 | 242 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 967.00 | 69 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 428.00 | | | 172 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 562.00 | | 11 106.00 | 65 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 014.00 | 15 246.00 | 15.00 | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 014.00 | 15 246.00 | 15.00 | 7 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 961.00 | 120 961.00 | | 120 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 192 610.00 | 192 610.00 | | 192 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 782.00 | 41 997.00 | 173 116.00 | 244 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 648.00 | 255 398.00 | 250.00 | 255 648.00 |
VW T.V.A. | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 005.00 | 274 220.00 | 173 116.00 | 477 005.00 |