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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 424.00 | 24 576.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 049.00 | 5 031.00 | 204 018.00 | 209 049.00 |
040 Immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 219.00 | 5 455.00 | 294 764.00 | 300 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
072 Créances – Autres | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
084 Disponibilités | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
110 Total général Actif | 376 159.00 | 5 455.00 | 370 704.00 | 376 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 357.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 66.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 154.00 | | | 145 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165.00 | | | 165.00 |
230 Autres produits | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 836.00 | | | 147 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 264.00 | | | -13 264.00 |
242 Autres charges externes. | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
252 Charges sociales | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
262 Autres charges | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 799.00 | | | 183 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 964.00 | | | -35 964.00 |
294 Charges financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 922.00 | | | -39 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 219.00 | | | 300 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 219.00 | | | 300 219.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 105.00 | | | 15 105.00 |