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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 711.00 | 36 097.00 | 13 614.00 | 49 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 638 782.00 | 5 444 999.00 | 2 193 783.00 | 7 638 782.00 |
BT Marchandises | 94 120.00 | 45 462.00 | 48 658.00 | 94 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
BZ Autres créances | 756 261.00 | 33 949.00 | 722 312.00 | 756 261.00 |
CF Disponibilités | 249 736.00 | | 249 736.00 | 249 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 406.00 | 79 410.00 | 1 084 996.00 | 1 164 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 803 188.00 | 5 524 409.00 | 3 278 779.00 | 8 803 188.00 |
CU Autres participations | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 484 061.00 | 5 303 892.00 | 2 180 169.00 | 7 484 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 572 287.00 | 2 572 287.00 | | 2 572 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -395 942.00 | | | -395 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 291.00 | -345 122.00 | | -287 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 627.00 | 2 276 738.00 | | 1 938 627.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 903.00 | 120 000.00 | | 184 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 510.00 | 151 889.00 | | 796 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 736.00 | 40 971.00 | | 73 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 462.00 | 257 747.00 | | 256 462.00 |
EA Autres dettes | 19 701.00 | 43 179.00 | | 19 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 839.00 | 11 296.00 | | 8 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 249.00 | 505 331.00 | | 1 155 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 779.00 | 2 902 069.00 | | 3 278 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 542.00 | | 113 542.00 | 113 542.00 |
FG Production vendue services | 935 412.00 | | 935 412.00 | 935 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 954.00 | | 1 048 954.00 | 1 048 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 750 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 287.00 | -229 947.00 | | -395 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 687.00 | 1 551 073.00 | | 1 880 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 978.00 | 1 896 196.00 | | 2 167 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 291.00 | -345 122.00 | | -287 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 866 957.00 | | 771 825.00 | 6 866 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 733 494.00 | | 750 567.00 | 6 733 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 638 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 484 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 100.00 | | 11 610.00 | 38 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531 946.00 | 903 405.00 | | 4 531 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 419 236.00 | 884 655.00 | | 4 419 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 347.00 | 18 750.00 | | 17 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 820.00 | 14 083.00 | | 170 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 790.00 | 25 671.00 | | 19 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 790.00 | 69 268.00 | | 19 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 610.00 | 83 351.00 | | 190 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 007.00 | 132 007.00 | | 132 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
UX Autres créances clients | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VB T. V. A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VC Groupe et associés | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VI Groupe et associés | 796 510.00 | 796 510.00 | | 796 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625 234.00 | | 625 234.00 | 625 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 551.00 | 195 317.00 | 625 234.00 | 820 551.00 |
VW T.V.A. | 44 788.00 | 44 788.00 | | 44 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 249.00 | 1 155 249.00 | | 1 155 249.00 |