| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 208.00 | 5 229.00 | 37 979.00 | 43 208.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 408.00 | 5 229.00 | 39 179.00 | 44 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228 430.00 | | 228 430.00 | 228 430.00 |
072 Créances – Autres | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 385.00 | | 257 385.00 | 257 385.00 |
110 Total général Actif | 301 793.00 | 5 229.00 | 296 564.00 | 301 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148 430.00 | -80 000.00 | | -148 430.00 |
242 Autres charges externes. | 234 581.00 | 84 866.00 | | 234 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 4 178.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 951.00 | 1 278.00 | | 3 951.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 175.00 | 10 322.00 | | 90 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174.00 | -10 322.00 | | -174.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 322.00 | | |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -614.00 | | | -614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 976.00 | | | 24 976.00 |