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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 340.00 | 850.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 235 300.00 | | 235 300.00 | 235 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 746.00 | 9 771.00 | 6 975.00 | 16 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 948.00 | 10 111.00 | 258 837.00 | 268 948.00 |
BT Marchandises | 305 999.00 | 4 818.00 | 301 181.00 | 305 999.00 |
BZ Autres créances | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
CF Disponibilités | 161 247.00 | | 161 247.00 | 161 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 767.00 | 4 818.00 | 550 949.00 | 555 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 715.00 | 14 929.00 | 809 786.00 | 824 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 337.00 | 30 836.00 | | 96 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 363.00 | 65 501.00 | | 33 363.00 |
DL TOTAL (I) | 140 699.00 | 107 337.00 | | 140 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 969.00 | 324 295.00 | | 273 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 316.00 | 39 787.00 | | 37 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 967.00 | 246 321.00 | | 304 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 006.00 | 44 079.00 | | 51 006.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 1 519.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 087.00 | 656 000.00 | | 669 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 786.00 | 763 337.00 | | 809 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 114.00 | 387 658.00 | | 491 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 346.00 | 3 512.00 | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 354.00 | | 1 594.00 | 267 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 300.00 | | 1 190.00 | 235 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 308.00 | | 404.00 | 15 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 649.00 | 4 462.00 | | 5 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | 4 122.00 | | 5 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 812.00 | 4 818.00 | 6 812.00 | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 812.00 | 4 818.00 | 6 812.00 | 6 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 812.00 | 4 818.00 | 6 812.00 | 6 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 818.00 | 6 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 967.00 | 304 967.00 | | 304 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VB T. V. A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 622.00 | 90 649.00 | 177 973.00 | 268 622.00 |
VI Groupe et associés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 087.00 | 491 114.00 | 177 973.00 | 669 087.00 |