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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 012 215.00 | | 5 012 215.00 | 5 012 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 572 496.00 | | 2 572 496.00 | 2 572 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 690.00 | | 2 722 690.00 | 2 722 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 905.00 | | 7 734 905.00 | 7 734 905.00 |
CU Autres participations | 5 012 215.00 | | 5 012 215.00 | 5 012 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 739 647.00 | | | 7 739 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 833.00 | | | -6 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 732 814.00 | | | 7 732 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 734 905.00 | | | 7 734 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940 932.00 | | | 2 940 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940 932.00 | | | 2 940 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940 931.00 | | | 2 940 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940 931.00 | | | 2 940 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 932.00 | | | 2 940 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 765.00 | | | 2 947 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 833.00 | | | -6 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 953 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940 932.00 | 5 012 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940 932.00 | 5 012 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 953 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |