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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 774 693.00 | | 10 774 693.00 | 10 774 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 249 775.00 | | 8 249 775.00 | 8 249 775.00 |
BZ Autres créances | 433 944.00 | | 433 944.00 | 433 944.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 944.00 | | 434 944.00 | 434 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 719.00 | | 8 684 719.00 | 8 684 719.00 |
CU Autres participations | 8 249 775.00 | | 8 249 775.00 | 8 249 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 244 460.00 | | | 8 244 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 995.00 | | | 317 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 995.00 | | | 317 995.00 |
DK Provisions réglementées | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 8 564 297.00 | | | 8 564 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 422.00 | | | 120 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 719.00 | | | 8 684 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 299.00 | 120 422.00 | | 1 817 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 694 256.00 | | | 15 694 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 702 143.00 | | | 15 702 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 249 775.00 | | | 8 249 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 944.00 | | | 433 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 949.00 | | | 115 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 995.00 | | | 317 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 249 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 249 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 249 775.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 359.00 | 113 359.00 | | 113 359.00 |
VI Groupe et associés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 944.00 | 433 944.00 | | 433 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 944.00 | 433 944.00 | | 433 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 422.00 | 120 422.00 | | 120 422.00 |