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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 435.00 | 2 881.00 | 24 553.00 | 27 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 435.00 | 2 881.00 | 24 553.00 | 27 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 635.00 | 47 815.00 | 186 820.00 | 234 635.00 |
BZ Autres créances | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 168.00 | 47 815.00 | 328 353.00 | 376 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 604.00 | 50 696.00 | 477 907.00 | 528 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 456.00 | -92 705.00 | | -111 456.00 |
DL TOTAL (I) | 13 543.00 | 32 294.00 | | 13 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 235.00 | 442 615.00 | | 71 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 861.00 | 409 097.00 | | 277 861.00 |
EA Autres dettes | 105 977.00 | 210 912.00 | | 105 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 363.00 | 1 062 625.00 | | 464 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 907.00 | 1 094 919.00 | | 477 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 363.00 | 1 062 625.00 | | 464 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 091.00 | | 1 163 091.00 | 1 163 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 091.00 | | 1 163 091.00 | 1 163 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 815.00 | |
GE Autres charges | | | 13 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 444 380.00 | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 838.00 | 1 408 040.00 | | 1 200 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 294.00 | 1 500 746.00 | | 1 312 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 456.00 | -92 705.00 | | -111 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 691.00 | 147 691.00 | | 147 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
UX Autres créances clients | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
VB T. V. A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VC Groupe et associés | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 168.00 | 376 168.00 | | 376 168.00 |
VW T.V.A. | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 363.00 | 464 363.00 | | 464 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 669.00 | | | 137 669.00 |
ST Autres comptes | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 618.00 | | | 232 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 249.00 | | | 277 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |