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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 183.00 | 2 520.00 | 6 663.00 | 9 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 190.00 | 2 520.00 | 39 670.00 | 42 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 639.00 | | 661 639.00 | 661 639.00 |
BZ Autres créances | 597 345.00 | | 597 345.00 | 597 345.00 |
CF Disponibilités | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 491.00 | | 1 291 491.00 | 1 291 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 680.00 | 2 520.00 | 1 456 160.00 | 1 458 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 613.00 | 95 860.00 | | 191 613.00 |
DL TOTAL (I) | 316 613.00 | 220 860.00 | | 316 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | 90 779.00 | | 73 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 626.00 | 438 132.00 | | 601 626.00 |
EA Autres dettes | 463 997.00 | 538 323.00 | | 463 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 548.00 | 1 067 601.00 | | 1 139 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 160.00 | 1 288 461.00 | | 1 456 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 548.00 | 1 067 601.00 | | 1 139 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 236.00 | | 2 415 236.00 | 2 415 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 236.00 | | 2 415 236.00 | 2 415 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 055.00 | 2 882.00 | | 27 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 967.00 | 1 349 056.00 | | 2 444 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 354.00 | 1 253 196.00 | | 2 253 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 613.00 | 95 860.00 | | 191 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 581.00 | | 2 490.00 | 40 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | 33 007.00 | 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881.00 | | 42 190.00 | 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | | 2 490.00 | 6 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 2 113.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 2 113.00 | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 949.00 | 365 949.00 | | 365 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 997.00 | 463 997.00 | | 463 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
UX Autres créances clients | 661 639.00 | 661 639.00 | | 661 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VC Groupe et associés | 290 574.00 | 290 574.00 | | 290 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 221.00 | 288 221.00 | | 288 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 555.00 | 1 293 555.00 | | 1 293 555.00 |
VW T.V.A. | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 548.00 | 1 139 548.00 | | 1 139 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 180.00 | 26 739.00 | | 50 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 088.00 | 6 420.00 | | 5 088.00 |
ST Autres comptes | 68 261.00 | 43 887.00 | | 68 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 140.00 | 26 643.00 | | 52 140.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 446 160.00 | 528 080.00 | | 446 160.00 |
YT Sous‐traitance | 54 365.00 | 22 239.00 | | 54 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 514.00 | 855.00 | | 4 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 694.00 | 27 594.00 | | 54 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 896 491.00 | 270 455.00 | | 4 896 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 323.00 | 21 354.00 | | 47 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 854.00 | 99 189.00 | | 179 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |