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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221.00 | 1 740.00 | 3 481.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221.00 | 1 740.00 | 3 481.00 | 5 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 275.00 | 5 194.00 | 363 080.00 | 368 275.00 |
BZ Autres créances | 392 431.00 | | 392 431.00 | 392 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 706.00 | 5 194.00 | 755 512.00 | 760 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 928.00 | 6 935.00 | 883 993.00 | 890 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 567.00 | 76 331.00 | | 116 567.00 |
DL TOTAL (I) | 241 567.00 | 201 331.00 | | 241 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 315.00 | 2 250.00 | | 13 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 064.00 | 285 955.00 | | 83 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 855.00 | 326 709.00 | | 362 855.00 |
EA Autres dettes | 178 609.00 | 155 089.00 | | 178 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 425.00 | 770 004.00 | | 642 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 993.00 | 971 336.00 | | 883 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 425.00 | 770 004.00 | | 642 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 315.00 | 2 250.00 | | 13 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 561.00 | | 2 176 561.00 | 2 176 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 561.00 | | 2 176 561.00 | 2 176 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | 30 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 297 324.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 189.00 | 1 369 950.00 | | 2 190 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 621.00 | 1 293 618.00 | | 2 073 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 567.00 | 76 331.00 | | 116 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 360.00 | 188 360.00 | | 188 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |
UX Autres créances clients | 361 349.00 | 361 349.00 | | 361 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VC Groupe et associés | 369 734.00 | 369 734.00 | | 369 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 706.00 | 760 706.00 | | 760 706.00 |
VW T.V.A. | 73 829.00 | 73 829.00 | | 73 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 425.00 | 642 425.00 | | 642 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 224.00 | | | 241 224.00 |
ST Autres comptes | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 677.00 | | | 439 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 077.00 | | | 434 077.00 |