| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 389.00 | 2 944.00 | 11 445.00 | 14 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 389.00 | 2 944.00 | 11 445.00 | 14 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 443.00 | | 217 443.00 | 217 443.00 |
BZ Autres créances | 149 741.00 | | 149 741.00 | 149 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 185.00 | | 367 185.00 | 367 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 575.00 | 2 944.00 | 503 630.00 | 506 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 664.00 | 115 039.00 | | -80 664.00 |
DL TOTAL (I) | 44 335.00 | 240 039.00 | | 44 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 162.00 | 423.00 | | 5 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 136.00 | 143 540.00 | | 71 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 115.00 | 187 698.00 | | 261 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 283.00 | | |
EA Autres dettes | 121 880.00 | 76 084.00 | | 121 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 295.00 | 408 030.00 | | 459 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 630.00 | 648 070.00 | | 503 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 295.00 | 408 030.00 | | 459 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 162.00 | 423.00 | | 5 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 375.00 | | 928 375.00 | 928 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 375.00 | | 928 375.00 | 928 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 10 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 346 045.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 418.00 | 736 360.00 | | 938 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 083.00 | 621 320.00 | | 1 019 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 664.00 | 115 039.00 | | -80 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531.00 | | 11 858.00 | 2 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | | 11 858.00 | 2 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 2 928.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 2 928.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
UX Autres créances clients | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
VB T. V. A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VC Groupe et associés | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 185.00 | 367 185.00 | | 367 185.00 |
VW T.V.A. | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 295.00 | 459 295.00 | | 459 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 892.00 | | | 113 892.00 |
ST Autres comptes | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 830.00 | | | 191 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |