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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 797.00 | 2 390.00 | 20 407.00 | 22 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 797.00 | 2 390.00 | 20 407.00 | 22 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 017.00 | | 296 017.00 | 296 017.00 |
BZ Autres créances | 120 925.00 | | 120 925.00 | 120 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 048.00 | | 417 048.00 | 417 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 845.00 | 2 390.00 | 562 455.00 | 564 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 456.00 | -51 958.00 | | -22 456.00 |
DL TOTAL (I) | 102 543.00 | 73 041.00 | | 102 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 34 457.00 | | 31 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 291.00 | 42 033.00 | | 197 291.00 |
EA Autres dettes | 218 951.00 | 29 075.00 | | 218 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 912.00 | 126 754.00 | | 459 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 455.00 | 199 795.00 | | 562 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 912.00 | 126 754.00 | | 459 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 246.00 | | 933 246.00 | 933 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 246.00 | | 933 246.00 | 933 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 969.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 340.00 | 64 365.00 | | 935 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 797.00 | 116 324.00 | | 957 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 456.00 | -51 958.00 | | -22 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 690.00 | | 22 797.00 | 16 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 690.00 | | 22 797.00 | 16 690.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 690.00 | | 22 797.00 | 16 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 690.00 | | 22 797.00 | 16 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 1 935.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 1 935.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 951.00 | 218 951.00 | | 218 951.00 |
UX Autres créances clients | 296 017.00 | 296 017.00 | | 296 017.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VC Groupe et associés | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 943.00 | 416 943.00 | | 416 943.00 |
VW T.V.A. | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 912.00 | 459 912.00 | | 459 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
ST Autres comptes | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 850.00 | | | 187 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |