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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 414.00 | 1 366.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 630.00 | 414.00 | 9 216.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 803.00 | | 107 803.00 | 107 803.00 |
BZ Autres créances | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
CF Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 615.00 | | 196 615.00 | 196 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 245.00 | 414.00 | 330 831.00 | 331 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 234.00 | -19 313.00 | | 21 234.00 |
DL TOTAL (I) | 146 234.00 | 105 687.00 | | 146 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 450.00 | 10 974.00 | | 50 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 19 983.00 | | 20 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 013.00 | 42 334.00 | | 92 013.00 |
EA Autres dettes | 21 373.00 | 26 421.00 | | 21 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 597.00 | 99 713.00 | | 184 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 831.00 | 205 400.00 | | 330 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 597.00 | 99 713.00 | | 184 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 709.00 | | 466 709.00 | 466 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 709.00 | | 466 709.00 | 466 709.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 715.00 | 128 870.00 | | 466 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 481.00 | 148 183.00 | | 445 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 234.00 | -19 313.00 | | 21 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176.00 | | 6 454.00 | 3 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | 4 674.00 | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 414.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VC Groupe et associés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VI Groupe et associés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 937.00 | 194 937.00 | | 194 937.00 |
VW T.V.A. | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 777.00 | 2 876.00 | | 9 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | 1 196.00 | | 543.00 |
ST Autres comptes | 19 369.00 | 13 047.00 | | 19 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 275.00 | 5 270.00 | | 11 275.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 639.00 | 16 350.00 | | 11 639.00 |
YT Sous‐traitance | 10 041.00 | 1 864.00 | | 10 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 964.00 | 2 876.00 | | 10 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 635.00 | 26 015.00 | | 94 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 379.00 | 3 900.00 | | 12 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 228.00 | 21 377.00 | | 41 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |