| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 017.00 | 918.00 | 11 098.00 | 12 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 017.00 | 918.00 | 11 098.00 | 12 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 942.00 | | 243 942.00 | 243 942.00 |
BZ Autres créances | 88 763.00 | | 88 763.00 | 88 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 705.00 | | 332 705.00 | 332 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 723.00 | 918.00 | 468 804.00 | 469 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 432.00 | -12 695.00 | | 13 432.00 |
DL TOTAL (I) | 138 432.00 | 112 304.00 | | 138 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 10 973.00 | | 25 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 825.00 | 8 211.00 | | 178 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 254.00 | | |
EA Autres dettes | 114 496.00 | | | 114 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 372.00 | 26 210.00 | | 330 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 804.00 | 138 514.00 | | 468 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 372.00 | 26 210.00 | | 330 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 229.00 | | 733 229.00 | 733 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 229.00 | | 733 229.00 | 733 229.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 243.00 | 8 054.00 | | 733 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 811.00 | 20 750.00 | | 719 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 432.00 | -12 695.00 | | 13 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345.00 | | 9 217.00 | 6 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 545.00 | | 12 017.00 | 3 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545.00 | | 12 017.00 | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 345.00 | | 9 217.00 | 6 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 854.00 | 20.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 854.00 | 20.00 | 84.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |
UX Autres créances clients | 243 942.00 | 243 942.00 | | 243 942.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VC Groupe et associés | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 705.00 | 332 705.00 | | 332 705.00 |
VW T.V.A. | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 372.00 | 330 372.00 | | 330 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
ST Autres comptes | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 646.00 | | | 146 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |