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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 589.00 | 1 178.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767.00 | 589.00 | 1 178.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 838.00 | | 536 838.00 | 536 838.00 |
BZ Autres créances | 381 982.00 | | 381 982.00 | 381 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 821.00 | | 918 821.00 | 918 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 588.00 | 589.00 | 1 044 999.00 | 1 045 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 185.00 | -126 319.00 | | -102 185.00 |
DL TOTAL (I) | 22 814.00 | -1 319.00 | | 22 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 931.00 | 2 799.00 | | 23 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 374.00 | 387 152.00 | | 118 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 738.00 | 457 290.00 | | 477 738.00 |
EA Autres dettes | 402 140.00 | 644 709.00 | | 402 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 184.00 | 1 491 952.00 | | 1 022 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 999.00 | 1 490 632.00 | | 1 044 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 184.00 | 1 491 952.00 | | 1 022 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 931.00 | 2 799.00 | | 23 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 851.00 | | 2 314 851.00 | 2 314 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 851.00 | | 2 314 851.00 | 2 314 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 24 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 262 994.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 873.00 | 1 656 543.00 | | 2 321 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 058.00 | 1 782 862.00 | | 2 424 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 185.00 | -126 319.00 | | -102 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 665.00 | 202 665.00 | | 202 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 140.00 | 402 140.00 | | 402 140.00 |
UX Autres créances clients | 536 838.00 | 536 838.00 | | 536 838.00 |
VB T. V. A. | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VC Groupe et associés | 357 870.00 | 357 870.00 | | 357 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 821.00 | 918 821.00 | | 918 821.00 |
VW T.V.A. | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 184.00 | 1 022 184.00 | | 1 022 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 023.00 | | | 251 023.00 |
ST Autres comptes | 726 385.00 | | | 726 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 264.00 | | | 463 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 830.00 | | | 992 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |