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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 184 682.00 | | 184 682.00 | 184 682.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 141.00 | | 185 141.00 | 185 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 141.00 | | 310 141.00 | 310 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 906.00 | 102 316.00 | | 11 906.00 |
DL TOTAL (I) | 136 906.00 | 227 316.00 | | 136 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 197 188.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 095.00 | 310 899.00 | | 167 095.00 |
EA Autres dettes | | 61 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 234.00 | 569 110.00 | | 173 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 141.00 | 796 427.00 | | 310 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 234.00 | 569 110.00 | | 173 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 383 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304.00 | 1 102 000.00 | | 3 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 602.00 | 999 684.00 | | -8 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 906.00 | 102 316.00 | | 11 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 336.00 | 119 336.00 | | 119 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 182 384.00 | 182 384.00 | | 182 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 682.00 | 184 682.00 | | 184 682.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 234.00 | 173 234.00 | | 173 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
ST Autres comptes | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605.00 | | | 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |