| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 040.00 | 13 495.00 | 31 544.00 | 45 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 040.00 | 13 495.00 | 31 544.00 | 45 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 196.00 | 4 296.00 | 713 899.00 | 718 196.00 |
BZ Autres créances | 530 300.00 | | 530 300.00 | 530 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 248 496.00 | 4 296.00 | 1 244 199.00 | 1 248 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 537.00 | 17 792.00 | 1 400 744.00 | 1 418 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 518.00 | -19 011.00 | | -19 518.00 |
DL TOTAL (I) | 105 481.00 | 105 988.00 | | 105 481.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 058.00 | 191.00 | | 27 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 894.00 | 452 647.00 | | 167 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 621.00 | 665 752.00 | | 737 621.00 |
EA Autres dettes | 360 688.00 | 473 880.00 | | 360 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 263.00 | 1 592 471.00 | | 1 293 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 744.00 | 1 698 460.00 | | 1 400 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 263.00 | 1 592 471.00 | | 1 293 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 058.00 | 191.00 | | 27 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 569.00 | | 3 035 569.00 | 3 035 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 569.00 | | 3 035 569.00 | 3 035 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 655.00 | 535 384.00 | | 22 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 777.00 | 2 032 525.00 | | 3 115 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 296.00 | 2 051 536.00 | | 3 135 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 518.00 | -19 011.00 | | -19 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 040.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 495.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 894.00 | 167 894.00 | | 167 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 111.00 | 408 111.00 | | 408 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 952.00 | 168 952.00 | | 168 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 688.00 | 360 688.00 | | 360 688.00 |
UX Autres créances clients | 711 751.00 | 711 751.00 | | 711 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VB T. V. A. | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VC Groupe et associés | 488 974.00 | 488 974.00 | | 488 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 496.00 | 1 248 496.00 | | 1 248 496.00 |
VW T.V.A. | 152 659.00 | 152 659.00 | | 152 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 263.00 | 1 293 263.00 | | 1 293 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 018.00 | | | 324 018.00 |
ST Autres comptes | 216 315.00 | | | 216 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 862.00 | | | 607 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 490.00 | | | 562 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |