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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 652.00 | 3 001.00 | 7 650.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 652.00 | 3 001.00 | 7 650.00 | 10 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 449.00 | 2 980.00 | 345 468.00 | 348 449.00 |
BZ Autres créances | 568 745.00 | | 568 745.00 | 568 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 917 194.00 | 2 980.00 | 914 214.00 | 917 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 846.00 | 5 982.00 | 1 046 864.00 | 1 052 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 445.00 | 7 700.00 | | -63 445.00 |
DL TOTAL (I) | 61 554.00 | 132 700.00 | | 61 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 170.00 | 1 577.00 | | 12 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 261.00 | 522 867.00 | | 107 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 915.00 | 782 233.00 | | 637 915.00 |
EA Autres dettes | 227 500.00 | 403 316.00 | | 227 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 309.00 | 1 709 994.00 | | 985 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 864.00 | 1 842 695.00 | | 1 046 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 309.00 | 1 709 994.00 | | 985 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 170.00 | 1 577.00 | | 12 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 711.00 | | 2 473 711.00 | 2 473 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 711.00 | | 2 473 711.00 | 2 473 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 42 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 673.00 | 699 086.00 | | 20 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 458.00 | 2 395 505.00 | | 2 508 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 903.00 | 2 387 804.00 | | 2 571 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 445.00 | 7 700.00 | | -63 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 001.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 222.00 | 2 980.00 | 2 222.00 | 2 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222.00 | 2 980.00 | 2 222.00 | 2 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | 2 980.00 | 2 222.00 | 2 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | 2 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 261.00 | 107 261.00 | | 107 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 303.00 | 362 303.00 | | 362 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 102.00 | 184 102.00 | | 184 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
UX Autres créances clients | 348 449.00 | 348 449.00 | | 348 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VC Groupe et associés | 542 073.00 | 542 073.00 | | 542 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 194.00 | 917 194.00 | | 917 194.00 |
VW T.V.A. | 90 732.00 | 90 732.00 | | 90 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 309.00 | 985 309.00 | | 985 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 177.00 | | | 283 177.00 |
ST Autres comptes | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 973.00 | | | 494 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 343.00 | | | 122 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 047.00 | | | 411 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |