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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 2 280.00 | 179.00 | 2 100.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 270.00 | 6 143.00 | 62 127.00 | 68 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 550.00 | 6 323.00 | 64 227.00 | 70 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 854.00 | 9 949.00 | 644 905.00 | 654 854.00 |
BZ Autres créances | 501 687.00 | | 501 687.00 | 501 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 130.00 | 9 949.00 | 1 149 180.00 | 1 159 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 681.00 | 16 272.00 | 1 338 408.00 | 1 354 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 858.00 | 41 092.00 | | 68 858.00 |
DL TOTAL (I) | 193 858.00 | 166 092.00 | | 193 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 353.00 | 134.00 | | 24 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 128.00 | 295 360.00 | | 118 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 479.00 | 353 999.00 | | 631 479.00 |
EA Autres dettes | 370 589.00 | 227 127.00 | | 370 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 550.00 | 876 621.00 | | 1 144 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 408.00 | 1 042 714.00 | | 1 338 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 550.00 | 876 621.00 | | 1 144 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 353.00 | 134.00 | | 24 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 631 138.00 | | 2 631 138.00 | 2 631 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 138.00 | | 2 631 138.00 | 2 631 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 27 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | 271 124.00 | | 1 154.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 365.00 | 1 298 583.00 | | 2 636 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 507.00 | 1 257 491.00 | | 2 567 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 858.00 | 41 092.00 | | 68 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 323.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 949.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 691.00 | 300 691.00 | | 300 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 189.00 | 167 189.00 | | 167 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 589.00 | 370 589.00 | | 370 589.00 |
UX Autres créances clients | 641 588.00 | 641 588.00 | | 641 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VB T. V. A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VC Groupe et associés | 477 065.00 | 477 065.00 | | 477 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 130.00 | 1 159 130.00 | | 1 159 130.00 |
VW T.V.A. | 158 017.00 | 158 017.00 | | 158 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 550.00 | 1 144 550.00 | | 1 144 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 359.00 | | | 267 359.00 |
ST Autres comptes | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 086.00 | | | 527 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 326.00 | | | 391 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |