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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793.00 | 114.00 | 679.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 793.00 | 114.00 | 679.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 017.00 | | 976 017.00 | 976 017.00 |
BZ Autres créances | 1 130 339.00 | | 1 130 339.00 | 1 130 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 106 356.00 | | 2 106 356.00 | 2 106 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 150.00 | 114.00 | 2 232 035.00 | 2 232 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 564.00 | 180 584.00 | | 153 564.00 |
DL TOTAL (I) | 278 564.00 | 305 584.00 | | 278 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 156.00 | 832.00 | | 44 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 825.00 | 545 145.00 | | 112 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 588.00 | 1 277 681.00 | | 1 433 588.00 |
EA Autres dettes | 362 900.00 | 293 270.00 | | 362 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 471.00 | 2 116 931.00 | | 1 953 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 035.00 | 2 422 516.00 | | 2 232 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 471.00 | 2 116 931.00 | | 1 953 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 156.00 | 832.00 | | 44 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 636 031.00 | | 4 636 031.00 | 4 636 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 031.00 | | 4 636 031.00 | 4 636 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 841.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 321 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 50 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 841.00 | 1 073 477.00 | | 43 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 712.00 | 3 127 543.00 | | 4 676 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 147.00 | 2 946 959.00 | | 4 523 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 564.00 | 180 584.00 | | 153 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 825.00 | 112 825.00 | | 112 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 425.00 | 775 425.00 | | 775 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 495.00 | 416 495.00 | | 416 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 900.00 | 362 900.00 | | 362 900.00 |
UX Autres créances clients | 976 017.00 | 976 017.00 | | 976 017.00 |
VB T. V. A. | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 768.00 | 1 092 768.00 | | 1 092 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 356.00 | 2 106 356.00 | | 2 106 356.00 |
VW T.V.A. | 232 036.00 | 232 036.00 | | 232 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 471.00 | 1 953 471.00 | | 1 953 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458 449.00 | | | 458 449.00 |
ST Autres comptes | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 026.00 | | | 101 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 636.00 | | | 927 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 460.00 | | | 135 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 722.00 | | | 538 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |