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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
CF Disponibilités | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 328.00 | | 140 328.00 | 140 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 828.00 | | 215 828.00 | 215 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 310.00 | -6 351.00 | | 33 310.00 |
DL TOTAL (I) | 71 958.00 | 38 649.00 | | 71 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 748.00 | 132 111.00 | | 138 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 080.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 870.00 | 133 191.00 | | 143 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 828.00 | 171 840.00 | | 215 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 870.00 | 133 191.00 | | 143 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 115.00 | 646.00 | | 44 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805.00 | 6 997.00 | | 10 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 310.00 | -6 351.00 | | 33 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 138 748.00 | 138 748.00 | | 138 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 202.00 | 119 202.00 | | 119 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 202.00 | 119 202.00 | | 119 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 870.00 | 143 870.00 | | 143 870.00 |