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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 452.00 | 640.00 | 54 812.00 | 55 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
BZ Autres créances | 101 076.00 | | 101 076.00 | 101 076.00 |
CF Disponibilités | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 336.00 | | 207 336.00 | 207 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 788.00 | 640.00 | 262 148.00 | 262 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DH Report à nouveau | 57 859.00 | 25 564.00 | | 57 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 223.00 | 37 774.00 | | 51 223.00 |
DL TOTAL (I) | 169 362.00 | 118 139.00 | | 169 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 866.00 | 171.00 | | 44 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 278.00 | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 609.00 | 34 800.00 | | 46 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 786.00 | 36 249.00 | | 92 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 148.00 | 154 388.00 | | 262 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 786.00 | 36 249.00 | | 92 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 241.00 | | 324 241.00 | 324 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 241.00 | | 324 241.00 | 324 241.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 7 807.00 | | 12 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 640.00 | 291 839.00 | | 324 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 417.00 | 254 065.00 | | 273 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 223.00 | 37 774.00 | | 51 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 440.00 | | 12.00 | 55 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 800.00 | | 12.00 | 54 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 263.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 263.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | 1.00 | 17 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 100 614.00 | 100 614.00 | 1.00 | 100 614.00 |
VI Groupe et associés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 759.00 | 134 759.00 | | 134 759.00 |
VW T.V.A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |