| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 436.00 | | 280 436.00 | 280 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 261.00 | 3 671.00 | 3 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 564.00 | 15 825.00 | 23 738.00 | 39 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 432.00 | 16 086.00 | 308 345.00 | 324 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 239 247.00 | | 239 247.00 | 239 247.00 |
CF Disponibilités | 295 779.00 | | 295 779.00 | 295 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 174.00 | | 536 174.00 | 536 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 606.00 | 16 086.00 | 844 519.00 | 860 606.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 310 459.00 | | | 310 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 712.00 | 310 559.00 | | 248 712.00 |
DL TOTAL (I) | 560 271.00 | 311 559.00 | | 560 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 615.00 | 303 744.00 | | 257 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 585.00 | 20 014.00 | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 2 400.00 | | 1 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956.00 | 111 602.00 | | 3 956.00 |
EA Autres dettes | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 247.00 | 437 761.00 | | 284 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 519.00 | 749 321.00 | | 844 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 886.00 | 437 761.00 | | 71 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 932.00 | | 500.00 | 323 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 368.00 | | | 284 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 913.00 | 8 174.00 | | 7 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 566.00 | 45 206.00 | 183 974.00 | 257 566.00 |
VI Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 395.00 | 240 395.00 | | 240 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 247.00 | 71 887.00 | 183 974.00 | 284 247.00 |