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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | | | 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 502.00 | 17 837.00 | 71 666.00 | 89 502.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 880.00 | 23 214.00 | 71 666.00 | 94 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
ST Autres comptes | 288.00 | | | 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 459.00 | | | 2 459.00 |