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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 515.00 | 642.00 | 873.00 | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321.00 | 773.00 | 548.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836.00 | 1 415.00 | 1 421.00 | 2 836.00 |
BT Marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BZ Autres créances | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CF Disponibilités | 104 014.00 | | 104 014.00 | 104 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 524.00 | | 196 524.00 | 196 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 359.00 | 1 415.00 | 197 944.00 | 199 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 270.00 | -36.00 | | -35 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 014.00 | -35 234.00 | | 35 014.00 |
DL TOTAL (I) | 744.00 | -34 270.00 | | 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 346.00 | 67 565.00 | | 107 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | | | 28.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 201.00 | 67 565.00 | | 197 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 944.00 | 33 295.00 | | 197 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 565.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 265.00 | 76 583.00 | | 331 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 251.00 | 111 817.00 | | 296 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 014.00 | -35 234.00 | | 35 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 1 379.00 | | 36.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 606.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
UX Autres créances clients | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VP Divers | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 201.00 | 197 201.00 | | 197 201.00 |