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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 601.00 | 649.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 11 773.00 | 2 361.00 | 9 412.00 | 11 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 115.00 | 9 063.00 | 18 052.00 | 27 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112.00 | 37.00 | 75.00 | 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 060.00 | 12 063.00 | 126 997.00 | 139 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BZ Autres créances | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 375.00 | | 105 375.00 | 105 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 435.00 | 12 063.00 | 232 372.00 | 244 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 025.00 | | | -216 025.00 |
DL TOTAL (I) | -191 025.00 | | | -191 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 795.00 | | | 244 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 556.00 | | | 418 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 556.00 | | | 418 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 072.00 | | 367 072.00 | 367 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 072.00 | | 367 072.00 | 367 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 051.00 | | | 375 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 076.00 | | | 591 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 025.00 | | | -216 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 003.00 | | 139 060.00 | 9 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 003.00 | | 58 220.00 | 9 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 462.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VB T. V. A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VI Groupe et associés | 244 795.00 | 244 795.00 | | 244 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VP Divers | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 451.00 | 96 861.00 | 8 590.00 | 105 451.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 556.00 | 418 556.00 | | 418 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
ST Autres comptes | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 710.00 | | | 132 710.00 |
YT Sous‐traitance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 243.00 | | | 185 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |