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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 148.00 | 1 569.00 | 77 579.00 | 79 148.00 |
AN Terrains | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
AP Constructions | 464 520.00 | 8 408.00 | 456 112.00 | 464 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 501.00 | 3 992.00 | 79 509.00 | 83 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 656.00 | 13 969.00 | 814 687.00 | 828 656.00 |
BZ Autres créances | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
CF Disponibilités | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 318.00 | 13 969.00 | 875 349.00 | 889 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 299.00 | | | -74 299.00 |
DL TOTAL (I) | -73 299.00 | | | -73 299.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 840.00 | | | 644 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 308.00 | | | 143 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 648.00 | | | 948 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 349.00 | | | 875 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 893.00 | | | 343 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 299.00 | | | -74 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 824 269.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 970.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 840.00 | 40 085.00 | 191 733.00 | 644 840.00 |
VI Groupe et associés | 138 218.00 | 138 218.00 | | 138 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 500.00 | | | 817 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 142.00 | 40 755.00 | 4 387.00 | 45 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 648.00 | 343 893.00 | 191 733.00 | 948 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
ST Autres comptes | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
YT Sous‐traitance | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 394.00 | | | 85 394.00 |