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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 543.00 | 1 409.00 | 10 134.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 055.00 | 1 409.00 | 15 647.00 | 17 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 427 572.00 | | 427 572.00 | 427 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 585.00 | | 527 585.00 | 527 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 640.00 | 1 409.00 | 543 232.00 | 544 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 527.00 | 34 991.00 | | 217 527.00 |
DL TOTAL (I) | 223 518.00 | 35 991.00 | | 223 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | 973.00 | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 678.00 | 26 353.00 | | 64 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 910.00 | 150 232.00 | | 249 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 714.00 | 177 557.00 | | 319 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 232.00 | 213 548.00 | | 543 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 714.00 | 177 557.00 | | 319 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648.00 | | 15 407.00 | 1 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | | 9 895.00 | 1 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 1 315.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 1 315.00 | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 91 542.00 | 91 542.00 | | 91 542.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 525.00 | 105 525.00 | | 105 525.00 |
VW T.V.A. | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 714.00 | 319 714.00 | | 319 714.00 |