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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 420 329.00 | | 420 329.00 | 420 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 262 201.00 | | 262 201.00 | 262 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 201.00 | | 262 201.00 | 262 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 530.00 | | 2 552 530.00 | 2 552 530.00 |
CU Autres participations | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 010.00 | 1 870 010.00 | | 1 870 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
DH Report à nouveau | -2 385 041.00 | -1 630 555.00 | | -2 385 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493 312.00 | 1 743 099.00 | | 2 493 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 435.00 | 1 982 554.00 | | 2 065 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 689.00 | 871 139.00 | | 452 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 630.00 | | 15 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 063.00 | 9 150.00 | | 19 063.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 095.00 | 895 919.00 | | 487 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 530.00 | 2 878 473.00 | | 2 552 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 919.00 | 31 515.00 | | 25 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 689.00 | | | 452 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 543 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 723.00 | 9 150.00 | | 27 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 446.00 | 1 776 904.00 | | 2 544 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 134.00 | 33 805.00 | | 51 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493 312.00 | 1 743 099.00 | | 2 493 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 689.00 | 2 300.00 | 450 389.00 | 452 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 655.00 | 840 655.00 | | 840 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 655.00 | 840 655.00 | | 840 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 095.00 | 36 706.00 | 450 389.00 | 487 095.00 |