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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 159.00 | 2 868.00 | 2 241 291.00 | 2 244 159.00 |
BZ Autres créances | 88 997.00 | | 88 997.00 | 88 997.00 |
CF Disponibilités | 103 736.00 | | 103 736.00 | 103 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 049.00 | 2 868.00 | 2 437 181.00 | 2 440 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 289.00 | 2 868.00 | 2 446 421.00 | 2 449 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 753.00 | 38 142.00 | | -86 753.00 |
DL TOTAL (I) | -43 611.00 | 43 142.00 | | -43 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 351.00 | 1 047 794.00 | | 2 156 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 320.00 | 150 484.00 | | 145 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 361.00 | 146 403.00 | | 188 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 032.00 | 1 344 681.00 | | 2 490 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 421.00 | 1 387 823.00 | | 2 446 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 156 351.00 | | | 2 156 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 816 481.00 | 1 816 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 816 481.00 | 1 816 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 162.00 | 1 275 901.00 | | 1 904 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 915.00 | 1 237 759.00 | | 1 990 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 753.00 | 38 142.00 | | -86 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 854.00 | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 854.00 | 9 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 320.00 | 145 320.00 | | 145 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 159.00 | 2 244 159.00 | | 2 244 159.00 |
VB T. V. A. | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 351.00 | 2 156 351.00 | | 2 156 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 552.00 | 2 336 312.00 | 9 240.00 | 2 345 552.00 |
VW T.V.A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 032.00 | 2 490 032.00 | | 2 490 032.00 |