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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 002.00 | | 400 002.00 | 400 002.00 |
AP Constructions | 12 906.00 | 3 642.00 | 9 263.00 | 12 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 1 711.00 | 20 289.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 682.00 | 8 122.00 | 9 560.00 | 17 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 589.00 | 13 475.00 | 439 114.00 | 452 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
BZ Autres créances | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
CF Disponibilités | 1 115 484.00 | | 1 115 484.00 | 1 115 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 959.00 | | 1 271 959.00 | 1 271 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 548.00 | 13 475.00 | 1 711 073.00 | 1 724 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 205.00 | | | 211 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 963.00 | | | 741 963.00 |
DL TOTAL (I) | 958 668.00 | | | 958 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 351.00 | | | 252 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 167.00 | | | 148 167.00 |
EA Autres dettes | 345 812.00 | | | 345 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 405.00 | | | 752 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 073.00 | | | 1 711 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 575.00 | | | 542 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 589.00 | | 22 000.00 | 430 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 002.00 | | | 400 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 587.00 | | 22 000.00 | 30 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803.00 | 8 271.00 | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803.00 | 8 271.00 | | 5 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 812.00 | 345 812.00 | | 345 812.00 |
UX Autres créances clients | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 351.00 | 42 521.00 | 171 904.00 | 252 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 475.00 | 156 475.00 | | 156 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 405.00 | 542 575.00 | 171 904.00 | 752 405.00 |