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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 948.00 | 1 765.00 | 46 183.00 | 47 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 716.00 | 1 765.00 | 329 952.00 | 331 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 386.00 | 1 765.00 | 371 621.00 | 373 386.00 |
CU Autres participations | 283 768.00 | | 283 768.00 | 283 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 647.00 | 125 849.00 | | 94 647.00 |
DH Report à nouveau | -50 334.00 | | | -50 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 592.00 | 19 751.00 | | 18 592.00 |
DL TOTAL (I) | 62 906.00 | 145 600.00 | | 62 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 546.00 | 259 289.00 | | 216 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 360.00 | 9 000.00 | | 23 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 720.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 478.00 | 58 434.00 | | 47 478.00 |
EA Autres dettes | 20 731.00 | 16 673.00 | | 20 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 715.00 | 344 116.00 | | 308 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 621.00 | 489 716.00 | | 371 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 919.00 | 128 447.00 | | 135 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 168 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 393.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 912.00 | 301 944.00 | | 268 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 320.00 | 282 193.00 | | 250 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 592.00 | 19 751.00 | | 18 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734.00 | 12 186.00 | 20 154.00 | 9 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 734.00 | 12 186.00 | 20 154.00 | 9 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
UX Autres créances clients | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 546.00 | 43 750.00 | 146 624.00 | 216 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 715.00 | 135 919.00 | 146 624.00 | 308 715.00 |