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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 997.00 | 7 618.00 | 18 379.00 | 25 997.00 |
AH Fonds commercial | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 897.00 | 21 944.00 | 91 953.00 | 113 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 400.00 | 47 014.00 | 113 387.00 | 160 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 295.00 | 76 576.00 | 755 719.00 | 832 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 002.00 | | 78 002.00 | 78 002.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 176 444.00 | | 176 444.00 | 176 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 243.00 | | 307 243.00 | 307 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 538.00 | 76 576.00 | 1 062 962.00 | 1 139 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 912.00 | | | 218 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 392.00 | 223 912.00 | | 221 392.00 |
DL TOTAL (I) | 495 304.00 | 273 912.00 | | 495 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 024.00 | 509 322.00 | | 431 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 5 747.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 782.00 | 86 053.00 | | 90 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 962.00 | 153 651.00 | | 43 962.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 657.00 | 754 773.00 | | 567 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 962.00 | 1 028 685.00 | | 1 062 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 923.00 | 324 224.00 | | 215 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 024.00 | 79 290.00 | 324 074.00 | 431 024.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 657.00 | 215 923.00 | 324 074.00 | 567 657.00 |