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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 713.00 | 397.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 767.00 | 11 971.00 | 27 796.00 | 39 767.00 |
040 Immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 631.00 | 12 685.00 | 32 947.00 | 45 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
060 Stock marchandises | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
072 Créances – Autres | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
084 Disponibilités | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
110 Total général Actif | 151 499.00 | 12 685.00 | 138 814.00 | 151 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 306.00 | 200 523.00 | | 301 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 212.00 | 81 970.00 | | 138 212.00 |
222 Production stockée | 13 163.00 | 438.00 | | 13 163.00 |
224 Production immobilisée | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 458.00 | 3 500.00 | | 18 458.00 |
230 Autres produits | 1 699.00 | 162.00 | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 962.00 | 286 601.00 | | 473 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 203.00 | 185 981.00 | | 302 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 124.00 | -7 721.00 | | -12 124.00 |
242 Autres charges externes. | 109 286.00 | 78 943.00 | | 109 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 801.00 | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 608.00 | 7 758.00 | | 32 608.00 |
252 Charges sociales | 5 194.00 | 788.00 | | 5 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 949.00 | 4 736.00 | | 7 949.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 111.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 772.00 | 271 398.00 | | 447 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 190.00 | 15 203.00 | | 26 190.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 423.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 392.00 | 14 780.00 | | 20 392.00 |